Образец заявления на использование забронированных денежных средств для осуществления платежей в очередности, установленной законодательством

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 11 сентября 2026 г.

Образец разработан в соответствии с Инструкцией о банковском переводе, утв. постановлением Правления Национального банка от 29.03.2001 № 66, Инструкцией о порядке проведения расчетов со счетов, из электронных кошельков в очередности, установленной законодательством, утв. постановлением Правления Национального банка от 29.03.2001 № 63.

Пример.

В связи с необходимостью выполнения обязательств ООО «Вектор Плюс» должно 14.09.2026 перечислить средства 2 контрагентам: ООО «ТехноСфера» – 2 450 руб. (п/п № 512) и ЗАО «СтройГарант» – 4 200 руб. (п/п № 513). Общая сумма платежей составляет 6 650 руб.

Расчеты проводятся через текущий счет в ОАО «ПрогрессБанк». На указанную дату на счету числится 9 800 руб., однако на эти средства наложены ограничения: 3 500 руб. предназначены для неотложных нужд (согласно распоряжению от 10.09.2026), а 12 300 руб. забронированы под выплату зарплаты за август 2026 г. (распоряжение от 12.09.2026).

ПРИМЕЧАНИЕ

Приведенный документ представляет собой образец примерной формы (шаблон, бланк) заявления на использование забронированных денежных средств для осуществления платежей в очередности, установленной законодательством.

Форма является универсальной и готова к использованию, а также может быть взята за основу для разработки аналогичного документа с учетом индивидуальных требований и специфики конкретной ситуации.