Вопрос

Был получен кредит на возобновляемой кредитной линии. Банк открыл кредитный расчетный счет. На начало открытие счета исходящее сальдо равно 0. При перечислении денежных средств с кредитного счета остаток на конец дня формируется с суммы отправленных средств, т.е. кредитные деньги на счет не поступают, а остаток формируется из суммы перечисленных поставщикам. Как правильно формируется корреспонденция бухгалтерских операций?