ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
                       29 марта 2001 г. № 76

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 25 ИЮЛЯ 2000 г. № 17.1г
         ___________________________________________________________
         Постановление   утратило   силу   постановлением  Правления
         Национального банка Республики Беларусь от 31 октября  2002
         г.  № 213  (Национальный  реестр  правовых актов Республики
         Беларусь, 2002 г., № 132, 8/8775) <B20208775> 

  _  На    основании    Банковского   кодекса  Республики   Беларусь
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
106,  2/219)  Правление  Национального  банка  Республики   Беларусь
постановляет:
     В    Правила   организации  наличного  денежного  обращения   в
Республике    Беларусь,    утвержденные   постановлением   Правления
Национального  банка  Республики Беларусь от 25 июля 2000 г. № 17.1г
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
80,  8/3792;  2001  г.,  № 17, 8/4776), внести следующие изменения и
дополнения:
     1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Правила    организации  наличного  денежного  обращения   в
Республике  Беларусь  (далее - Правила) разработаны в соответствии с
Банковским    кодексом  Республики  Беларусь  (Национальный   реестр
правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г., № 106, 2/219), другими
нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики
Беларусь".
     2. В    пункте   2  слова  "учреждениями  Национального   банка
Республики  Беларусь" заменить словами "структурными подразделениями
Национального банка Республики Беларусь".
     3. В пункте 3:
     абзац третий после слов "полученных по чеку в учреждении банка"
дополнить  словами  ",  и возврата наличных денег, ранее выданных на
командировочные расходы";
     абзацы четвертый-шестой исключить;
     абзац седьмой изложить в следующей редакции:
     "кассовые  операции  -  оприходование  в  кассу наличных денег;
соблюдение  лимита  остатка  (предельного  остатка) кассы, порядка и
сроков  сдачи  наличных денег; прием и выдача наличных денег из касс
предприятия,  предпринимателя  и  оформление  кассовых   документов;
порядок  использования  выручки;  порядок  и  целевое  использование
наличных  денег,  полученных  из  касс  учреждений  банков;  порядок
ведения кассовой книги и хранения наличных денег";
     абзацы  седьмой-тринадцатый  считать абзацами четвертым-десятым
соответственно.
     4. Абзац   третий  пункта  5  после  слов  "при   предприятиях"
дополнить  словами  "в  соответствии  с законодательством Республики
Беларусь".
     5. В пункте 7:
     абзац  первый после слов "Порядок и сроки сдачи наличных денег"
дополнить словами "предприятий, предпринимателей,";
     в  абзаце  втором  слова  "общественным  объединениям" заменить
словами "общественным организациям (объединениям)".
     6. В пункте 8:
     в абзаце втором слова "отдельных категорий" исключить;
     в абзаце третьем слова "отдельных категорий" исключить;
     в абзаце четвертом слова "отдельных категорий" исключить.
     7. В пункте 13:
     в  абзаце  пятом слова "с утра следующего дня" заменить словами
"с начала следующего рабочего дня";
     в абзаце седьмом слова "как правило," исключить.
     8. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
     "17. Выплата  заработной  платы  в размере бюджета прожиточного
минимума    из    выручки    предприятий    и  отдельных   категорий
предпринимателей  производится  в  соответствии  с законодательством
Республики Беларусь".
     9. Абзац четвертый пункта 18 изложить в следующей редакции:
     "Предприятиям,    отдельным   категориям  предпринимателей   не
разрешается расходовать выручку на выплату дивидендов и по договорам
подряда физическим лицам".
     10. В пункте 20:
     слова  "скупочным  предприятиям  на  скупку  вещей у населения"
исключить;
     после  слов  "на выплату комитентам" дополнить пункт словами ",
предприятиям игорного бизнеса".
     11. В  пункте  21  слова  ", а также иным уполномоченным лицам"
заменить словами "и иных уполномоченных лиц";
     12. В пункте 23:
     в  абзаце  третьем слова "кассовой дисциплины" заменить словами
"правил ведения кассовых операций";
     в    абзаце    четвертом    слова    "отдельным      категориям
предпринимателей"    заменить    словами    "отдельных     категорий
предпринимателей";
     абзац  четвертый  после  слов "головного предприятия" дополнить
словом ", предпринимателя";
     в абзаце пятом:
     слова  "отдельным категориям предпринимателей" заменить словами
"отдельных категорий предпринимателей";
     слова    "предприятию,    предпринимателю"   заменить   словами
"предприятия, предпринимателя";
     дополнить  абзац  текстом  следующего  содержания:  "При   этом
порядок  и  сроки  сдачи  наличных  денег  указанным  подразделениям
устанавливаются   учреждением  банка  по  месту  открытия   текущего
(расчетного)  счета  предприятия,  предпринимателя по согласованию с
предприятием, предпринимателем".
     13. В  пункте  24  слова  ", а также иным уполномоченным лицам"
заменить словами "и иных уполномоченных лиц".
     14. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
     "25. Для  предприятий, отдельных категорий предпринимателей, их
подразделений    с  круглосуточным  режимом  работы  лимит   остатка
(предельный  остаток)  кассы  не  устанавливается.  Выручка в полном
объеме  (за  исключением остатка фактической потребности в разменных
наличных  деньгах,  необходимой  для  нормальной работы предприятия,
отдельных  категорий предпринимателей, их подразделений, но не более
средней  трехчасовой  выручки предыдущего дня) сдается в центральную
кассу    предприятия,    отдельных  категорий  предпринимателей   (с
последующей сдачей в учреждение банка, эксплуатационным предприятиям
Министерства  связи  Республики  Беларусь) либо в учреждение банка в
порядке    и    сроки,    установленные   учреждением  банка,   либо
эксплуатационным    предприятиям    Министерства  связи   Республики
Беларусь.
     Для  предприятий,  отдельных  категорий  предпринимателей,   их
подразделений    лимит    остатка    (предельный    остаток)   кассы
устанавливается  по  времени  на  конец  рабочего  дня  предприятия,
отдельных  категорий  предпринимателей,  их  подразделений. Наличные
деньги,  полученные от продажи товаров (оказания работ, услуг) после
заезда  инкассаторов,  сдачи  выручки  самостоятельно,  не  являются
сверхлимитными   в  случае  документального  подтверждения   времени
продажи  товаров  (оказания  работ,  услуг)  и  в случае сдачи их на
следующий  рабочий  день  в  учреждение  банка либо эксплуатационным
предприятиям Министерства связи Республики Беларусь".
     15. Пункт 29 изложить в следующей редакции:
     "29. Выдачи  наличных  денег  на  заработную  плату, стипендии,
пенсии, пособия, доходы предпринимателей производятся в соответствии
с  законодательством  Республики  Беларусь  в  сроки,   определяемые
договором  между предприятием, предпринимателем и учреждением банка.
Учреждения  банков  при  определении  в  договоре  конкретных сроков
выдачи    наличных   денег  на  эти  цели  учитывают   необходимость
равномерного  распределения  их  по  дням  месяца  для   обеспечения
удовлетворения обоснованных требований предприятий, предпринимателей
в наличных деньгах.
     Предприятия  и предприниматели представляют в учреждения банков
копию  либо выписку из коллективного договора (соглашения), трудовых
договоров  (контрактов) с указанием сроков выплаты заработной платы,
стипендий,  пенсий,  пособий,  доходов предпринимателей при открытии
текущих  (расчетных)  счетов или изменении сроков выплат, сведения о
размерах  указанных  выплат  представляются  в  сроки  и  в порядке,
определяемые договором".
     16. В  пункте  30 слово "устанавливает" заменить словами "может
устанавливать".
     17. Пункт  31  после  слова  "праздничные" дополнить словами "и
предпраздничные".
     18. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
     "32. Выдача  наличных  денег  для  расчетов  с  увольняемыми  и
уходящими    в    отпуск  работниками,  а  также  в  иных   случаях,
предусмотренных  законодательством Республики Беларусь, производится
независимо    от    определенных  в  договоре  между   предприятием,
предпринимателем  и  учреждением  банка  сроков  выплаты  заработной
платы,  доходов  предпринимателей.  Предприятия, отдельные категории
предпринимателей  могут производить указанные выплаты в соответствии
с пунктом 14 настоящих Правил".
     19. Пункт  33  после  слов  "о  размерах  и"  дополнить словами
"определенных договором".
     20. В абзаце втором пункта 35 слова "Методическими указаниями о
порядке  составления  отчета  о  кассовых оборотах банков Республики
Беларусь,  утвержденными  Советом  директоров  Национального   банка
Республики  Беларусь  9  апреля  1998  г. (протокол № 12.2) (далее -
Методические  указания)"  заменить  словами  "Инструкцией  о порядке
составления отчета о кассовых оборотах банков (ф.0520), утвержденной
постановлением  Совета  директоров  Национального  банка  Республики
Беларусь  от 4 августа 2000 г. № 23.8г (Национальный реестр правовых
актов  Республики  Беларусь,  2000  г.,  № 83, 8/3922; № 98, 8/4217)
(далее - Инструкция)".
     21. В пункте 39:
     в  абзаце втором слова "статье 12 Закона Республики Беларусь "О
банках  и  банковской  деятельности  в Республике Беларусь" заменить
словами "статье 22 Банковского кодекса Республики Беларусь";
     абзацы четвертый и пятый исключить;
     абзац шестой считать абзацем четвертым соответственно.
     22. Пункт    40    дополнить    абзацем  четвертым   следующего
содержания:
     "Учреждения  банков  не  осуществляют  контроль  за соблюдением
правил        ведения    кассовых    операций       дипломатическими
представительствами,    консульскими    учреждениями     иностранных
государств".
     23. В  пункте 43 слова "состояние кассовой дисциплины" заменить
словами "соблюдение правил ведения кассовых операций".
     24. В абзаце седьмом пункта 51:
     слово "должен" заменить словом "должно";
     после  слов  "между  предприятиями,"  дополнить  абзац   словом
"предпринимателями".
     25. В пункте 53:
     после  слова  "средств"  дополнить пункт словами "при досрочном
расторжении договоров";
     слово "указанных" исключить.
     26. В пункте 56:
     в  абзаце третьем слова "Методических указаний" заменить словом
"Инструкции";
     дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
     "Фактические    обороты  по  приходу  и  расходу  должны   быть
сальдированы  по операциям эксплуатационных предприятий Министерства
связи Республики Беларусь".
     27. В  абзаце  первом  пункта  57 слова "Методических указаний"
заменить словом "Инструкции".
     28. В пункте 64:
     в  абзаце  четвертом  слова  "Методических  указаний"  заменить
словом "Инструкции";
     в  абзаце седьмом слова "Методических указаний" заменить словом
"Инструкции".
     29. В  пункте 68 слова "Методических указаний" заменить словами
"отчета о кассовых оборотах банков (ф.0520)".
     30. В  абзаце четвертом пункта 69 слова "Методических указаний"
заменить словом "Инструкции".
     31. В пункте 70:
     в  абзаце  втором слова "Методические указания" заменить словом
"Инструкция";
     в  абзаце  шестом  слова  "приказом  Министерства  статистики и
анализа Республики Беларусь от 4 августа 1999 г. № 180 (Национальный
реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 1999 г., № 84, 8/752; с
изменениями,  зарегистрированными  в  Национальном  реестре правовых
актов  Республики  Беларусь  20.12.1999  № 8/2063)" заменить словами
"постановлением    Министерства  статистики  и  анализа   Республики
Беларусь  от  29  августа 2000 г. № 64 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 97, 8/4071);
     в  абзаце  девятом  слова  "приказом  Министерства статистики и
анализа  Республики  Беларусь от 26 июля 1999 г. № 171 (Национальный
реестр  правовых  актов Республики Беларусь, 1999 г., № 92, 8/713; с
изменениями,  зарегистрированными  в  Национальном  реестре правовых
актов  Республики  Беларусь  14.12.1999  № 8/2041)" заменить словами
"постановлением    Министерства  статистики  и  анализа   Республики
Беларусь  от  24  августа 2000 г. № 62 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2000 г., № 94, 8/3974)";
     в  абзаце десятом слова "Методических указаний" заменить словом
"Инструкции".
     32. В названии приложения 2 слово "в" заменить словом "на".
     33. В    подстрочном   примечании  к  приложению  5   последнее
предложение дополнить словами ", форма ведомости - изменена".
     34. В приложении 6:
     абзацы первый-шестнадцатый изложить в следующей редакции:
     "Для  анализа  состояния  инкассации выручки Главные управления
Национального  банка  Республики Беларусь производят расчет процента
инкассации  торговой  выручки,  а  также  расчет процента инкассации
выручки от оказания платных услуг.
     Фактический  уровень  (процент) инкассации выручки определяется
как  отношение  суммы  выручки,  поступившей  от предприятий по всем
каналам  поступлений, к фактическому объему розничного товарооборота
(включая  предприятия  общественного  питания)  или  объему  платных
услуг.
     Главные  управления  Национального  банка  Республики  Беларусь
анализируют  состояние  инкассации  выручки  по  формам таблиц 2 и 4
настоящего приложения за месяц - во второй декаде месяца, следующего
за отчетным, за квартал - в первой декаде второго месяца, следующего
за отчетным кварталом.
     Анализ  производится  как по объему розничного товарооборота по
официально  учтенным предприятиям, так и по общему объему розничного
товарооборота через все каналы реализации, а также по объему платных
услуг  на  основании  данных  территориальных  органов  Министерства
статистики  и  анализа  Республики Беларусь формы 1-торг (месячная),
бюллетеня  "Основные  показатели  торговли  Республики Беларусь" (за
месяц),   формы  11-торг,  а  также  банковской  отчетности согласно
Инструкции.
     При  анализе  инкассации  могут  использоваться  данные отчетов
предприятий  перед территориальными органами Министерства статистики
и  анализа  Республики  Беларусь  формы  1-торг, формы 1-мп "Отчет о
финансово-хозяйственной    деятельности    организации       (малого
предприятия)", утвержденной постановлением Министерства статистики и
анализа  Республики Беларусь от 8 августа 2000 г. № 53 (Национальный
реестр  правовых  актов  Республики Беларусь, 2000 г., № 82, 8/3907)
(далее  -  форма  1-мп), формы 12-связь (услуги) (месячная) "Отчет о
доходах   и  услугах  связи",  утвержденной  приказом   Министерства
статистики и анализа Республики Беларусь от 16 октября 1998 г. № 233
(далее  -  форма  12-связь),  формы  1-услуги,  формы 11-торг, формы
3-торг  (фирменная)  "Отчет  о работе фирменных магазинов (секций)",
утвержденной   постановлением  Министерства  статистики  и   анализа
Республики  Беларусь от 29 августа 2000 г. № 64 (Национальный реестр
правовых  актов Республики Беларусь, 2000 г., № 97, 8/4071) (далее -
форма  3-торг (фирменная), формы 3-торг (краткая) "Отчет о продаже и
запасах товаров", месячная, утвержденной постановлением Министерства
статистики  и анализа Республики Беларусь от 29 августа 2000 г. № 64
(Национальный  реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., №
97,  8/4071)  (далее - форма 3-торг (краткая), банковской отчетности
согласно  Инструкции,  материалов проверок предприятий по соблюдению
правил  ведения  кассовых  операций  в  Республике Беларусь, а также
разовых (тематических) обследований (изучений) предприятий.
     Торговая    выручка,    используемая  при  определении   уровня
инкассации,  складывается  из поступлений от продажи потребительских
товаров,  независимо  от каналов их реализации, в учреждения банков,
через  эксплуатационные  предприятия  Министерства  связи Республики
Беларусь - наличными деньгами, чеками, безналичными перечислениями в
уплату за товары, включая расчеты посредством банковских пластиковых
карт  (коды  2002,  2074,  2075  Инструкции),  и  корректируется  на
переходящую  выручку между периодами путем исключения суммы выручки,
перешедшей  с предыдущего квартала, и увеличения торговой выручки на
сумму,  перешедшую  на  следующий  квартал.  Для  этого используются
данные  по  коду  2089  Инструкции.  Производится также корректив на
переходящую выручку между областями.
     Выручка от оказания платных услуг, используемая при определении
процента    инкассации,  складывается  из  поступлений  выручки   от
предприятий,    оказывающих   платные  услуги  населению,  в   кассы
учреждений    банков    наличными  деньгами,  чеками,   безналичными
перечислениями  в  уплату  за  услуги,  включая  расчеты посредством
банковских    пластиковых    карт  (коды  2004,  2076   Инструкции).
Производится  корректив на сумму переходящей выручки между областями
и авансов заказчиков.
     Поскольку  форма 11-торг составляется территориальными органами
Министерства  статистики и анализа Республики Беларусь не по полному
кругу  торговых  предприятий,  то  Главные  управления Национального
банка  Республики  Беларусь  производят досчет расхода из выручки на
выплаты  заработной  платы,  стипендий,  пособий, расходов на прочие
цели.
     Для определения  объема  расхода   из   торговой   выручки   на
заработную   плату   рассчитывается   разница   между  выплатами  на
заработную  плату,  стипендии  и  суммами,  полученными  с  текущего
(расчетного)  счета  в  учреждении  банка  на  эти выплаты (стр.16 +
стр.17 - стр.07 - стр.08 формы 11-торг). Удельный вес этой разницы в
фактическом  объеме  реализованных  товаров  (стр.24  формы 11-торг)
умножается на розничный товарооборот всех  торговых  предприятий  за
анализируемый период.  Аналогично определяются расходы из выручки на
выплату пособий,  закупки сельскохозяйственных  продуктов  и  прочие
цели.
     Перечень    показателей,    используемых  для  анализа   уровня
инкассации выручки, может быть расширен.
     При  низком  уровне  фактической  инкассации выручки выясняются
причины  и  принимаются  меры, способствующие увеличению поступлений
выручки  в  кассы учреждений банков наличными деньгами (максимальный
возврат наличных денег в организованный оборот) и за счет расширения
безналичных расчетов на потребительском рынке за товары и услуги";
     таблицы  1  "Расчет  инкассации  торговой  выручки" и 3 "Расчет
инкассации выручки от оказания платных услуг населению" исключить.
     35. В приложении 7:
     в  абзаце  втором  слова "кассовой дисциплины" заменить словами
"правил ведения кассовых операций";
     в  абзаце  пятом пункта 12 слова "кассовой дисциплины" заменить
словами "правил ведения кассовых операций".
     36. В приложении 9:
     в  названии  слова "учреждениями Национального банка Республики
Беларусь"    заменить    словами    "структурными    подразделениями
Национального банка Республики Беларусь";
     в    абзаце   втором  слова  "учреждений  Национального   банка
Республики  Беларусь"  заменить  словами  "структурных подразделений
Национального банка Республики Беларусь";
     в    абзаце  пятом  слова  "осуществление  анализа   инкассации
выручки," исключить;
     в  абзаце  шестом  слова  "достаточность  принимаемых  мер  для
обеспечения  установления лимитов остатка (предельных остатков) касс
всему    кругу    обслуживаемых    предприятий,   предпринимателей;"
исключить;
     в  абзаце  восьмом слова "кассовой дисциплине" заменить словами
"соблюдению правил ведения кассовых операций";
     в  абзаце  тринадцатом  слова  "учреждений  Национального банка
Республики  Беларусь"  заменить  словами  "структурных подразделений
Национального банка Республики Беларусь";
     в  абзаце  четырнадцатом  слова "учреждения Национального банка
Республики  Беларусь"  заменить  словами "структурного подразделения
Национального банка Республики Беларусь".
     37. Приложение 15 изложить в следующей редакции:

                                       "Приложение 15
                                       к Правилам организации
                                       наличного денежного обращения
                                       в Республике Беларусь
                                       (к п.70)

                                                          Форма 0529

                                              Ежеквартальная
                                              (с нарастающим итогом)

    Сведения* о проведенных проверках соблюдения предприятиями,
         предпринимателями правил ведения кассовых операций
            по состоянию на "___" ______________ ___ г.

_____________________________________
     *Отражаются сведения  о   результатах   проверок,   проведенных
учреждениями    банков,    а   также   совместно   со   структурными
подразделениями Национального банка Республики  Беларусь  и  другими
органами   (налоговые   органы,  Комитет  государственного  контроля
Республики Беларусь,  Комитет  финансовых  расследований  Республики
Беларусь,  финансовые  управления  (отделы) местных исполнительных и
распорядительных органов и другие).
     Строка 1.  Указываются предприятия,  предприниматели, которым в
учреждениях  банков  открыты  соответствующие  счета  (в  том  числе
субсчета).  Не включаются предприятия,  предприниматели,  по  счетам
которых  не  было  операций  по  списанию  либо  зачислению средств,
поступивших в наличном и безналичном  порядке,  в  течение  года  по
состоянию  на отчетную дату и которые не были закрыты в соответствии
с законодательством,  предприятия,  открывшие счета для формирования
уставного  фонда,  а  также  предприятия,  не  ведущие хозяйственную
деятельность и на счета которых наложен арест налоговыми органами.
     Строка  2. Показывается  количество предприятий, контролируемых
учреждениями банков. Не отражается количество бюджетных организаций,
предпринимателей.  Количество  контролируемых  предприятий,  которым
открыты  субсчета,  показывают  учреждения  банков по месту открытия
субсчетов.
     Строки   3,  5. Предприятие,  предприниматель,  проверенные   в
отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
     Строка    7. Сумма    выявленных    нарушений    предприятиями,
предпринимателями  правил  ведения  кассовых  операций  на основании
данных    соответствующих  разделов  акта  о  результатах   проверки
соблюдения  предприятием,  предпринимателем  правил ведения кассовых
операций.   Сведения  отражаются  по  всем  проведенным   проверкам,
приведшим к применению штрафных санкций.
     Справочно. Отражаются сведения на основании материалов проверок
учреждений   банков  (включая  повторные  и  совместные   проверки),
направляемых  налоговым, правоохранительным органам для рассмотрения
ими  дел  о  законности совершаемых финансовых операций и применения
соответствующих  мер  ответственности,  за  исключением поручений на
взыскание  штрафа.
     Текстовая часть  информации  с  приведением конкретных примеров
по наиболее значительным суммам нарушений составляется  за последний
отчетный квартал.

Наименование учреждения банка ______________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________

----T--------------------------T-------T---------------------------¬
¦   ¦                          ¦       ¦  Проверки, произведенные  ¦
¦ № ¦      Показатели          ¦ Итого +----------T----------------+
¦п/п¦                          ¦  2+3  ¦учреждени-¦  совместно с   ¦
¦   ¦                          ¦       ¦ем банка  ¦другими органами¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ А ¦            Б             ¦   1   ¦    2     ¦       3        ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦    Проверки соблюдения                                           ¦
¦    предприятиями,                                                ¦
¦    предпринимателями правил                                      ¦
¦    ведения кассовых операций                                     ¦
+---T--------------------------T-------T----------T----------------+
¦ 1 ¦Количество обслуживаемых  ¦       ¦          ¦       х        ¦
¦   ¦предприятий,              ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦предпринимателей          ¦       ¦          ¦                ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ 2 ¦Количество предприятий,   ¦       ¦          ¦       х        ¦
¦   ¦контролируемых по         ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦соблюдению правил ведения ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦кассовых операций         ¦       ¦          ¦                ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ 3 ¦Фактически проверено      ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦(количество предприятий,  ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦предпринимателей)         ¦       ¦          ¦                ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ 4 ¦Охвачено проверками       ¦       ¦          ¦       х        ¦
¦   ¦(3:2х100)(%)              ¦       ¦          ¦                ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ 5 ¦Количество предприятий,   ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦предпринимателей,         ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦допустивших нарушения,    ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦приведшие к применению    ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦штрафных санкций          ¦       ¦          ¦                ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ 6 ¦Процент к числу           ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦проверенных (5:3х100)(%)  ¦       ¦          ¦                ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ 7 ¦Общая сумма выявленных    ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦нарушений, приведших к    ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦применению штрафных       ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦санкций (тыс.рублей)      ¦       ¦          ¦                ¦
+---+--------------------------+-------+----------+----------------+
¦ 8 ¦Общее количество          ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦предприятий,              ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦предпринимателей,         ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦допустивших другие        ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦нарушения, не приведшие к ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦применению штрафных       ¦       ¦          ¦                ¦
¦   ¦санкций                   ¦       ¦          ¦                ¦
L---+--------------------------+-------+----------+-----------------

Руководитель учреждения банка ___________     ______________________
                               (подпись)         (И.О.Фамилия)
Исполнитель _______________                   ____________________".
              (подпись)                          (И.О.Фамилия)

     38. Приложение 16 изложить в следующей редакции:

                                       "Приложение 16
                                       к Правилам организации
                                       наличного денежного обращения
                                       в Республике Беларусь
                                       (к п.70)

                                                          Форма 0529

                                              Ежеквартальная
                                              (с нарастающим итогом)

        Сведения о проведенных учреждениями банков проверках
            соблюдения правил ведения кассовых операций
          по состоянию на "____" _________________ ___ г.

Наименование учреждения ____________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________

-----T---------------------T-----T---------------------------------¬
¦    ¦                     ¦     ¦    Проверки, произведенные      ¦
¦    ¦                     ¦     +------T----------------T---------+
¦    ¦                     ¦     ¦      ¦структурными    ¦         ¦
¦ №  ¦                     ¦     ¦      ¦подразделениями ¦в том    ¦
¦п/п ¦    Показатели       ¦Итого¦учреж-¦Национального   ¦числе    ¦
¦    ¦                     ¦ 2+3 ¦дением¦банка Республики¦совместно¦
¦    ¦                     ¦     ¦банка ¦Беларусь        ¦с другими¦
¦    ¦                     ¦     ¦      +--------T-------+органами ¦
¦    ¦                     ¦     ¦      ¦Главными¦из них ¦         ¦
¦    ¦                     ¦     ¦      ¦управле-¦отделе-¦         ¦
¦    ¦                     ¦     ¦      ¦ниями   ¦ниями  ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦  А ¦         Б           ¦  1  ¦  2   ¦   3    ¦   4   ¦    5    ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦  I. Проверки соблюдения                                          ¦
¦     предприятиями правил                                         ¦
¦     ведения кассовых                                             ¦
¦     операций*                                                    ¦
+----T---------------------T-----T------T--------T-------T---------+
¦ 1  ¦Количество           ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦обслуживаемых        ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предприятий,         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предпринимателей     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ 2  ¦Количество           ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предприятий,         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦контролируемых по    ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦соблюдению правил    ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦ведения кассовых     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦операций             ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ 3  ¦Фактически проверено ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦(количество)         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ 4  ¦Охвачено проверками  ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦(3:2х100)(%)         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ 5  ¦Количество           ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предприятий,         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предпринимателей,    ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦допустивших          ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦нарушения, приведшие ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦к применению штрафных¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦санкций              ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ 6  ¦Процент к числу      ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦проверенных          ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦(5:3х100)(%)         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ 7  ¦Общая сумма          ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦выявленных нарушений,¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦приведших к          ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦применению штрафных  ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦санкций (тыс.рублей) ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ 8  ¦Общее количество     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предприятий,         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предпринимателей,    ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦допустивших другие   ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦нарушения, не        ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦приведшие к          ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦применению штрафных  ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦санкций              ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦ II. Проверки работы учреждений банков по контролю за соблюдением ¦
¦     предприятиями, предпринимателями правил ведения кассовых     ¦
¦     операций**                                                   ¦
+----T---------------------T-----T------T--------T-------T---------+
¦ 9  ¦Проверено учреждений ¦     ¦  х   ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦банков (количество)  ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦10  ¦Выявлены нарушения   ¦     ¦  х   ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦(количество          ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦учреждений банков),  ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦в том числе:         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦10.1¦при установлении     ¦     ¦  х   ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦лимитов остатка касс ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦и размеров           ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦расходования наличных¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦денег из выручки     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦10.2¦неосуществление      ¦     ¦  х   ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦проверок предприятий ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦10.3¦неприменение         ¦     ¦  х   ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦финансовых санкций   ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦10.4¦разрешено            ¦     ¦  х   ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предприятиям         ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦использование        ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦наличных денег в     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦расчетах между       ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предприятиями,       ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦предпринимателями    ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦сверх установленных  ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦законодательством    ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
¦    ¦пределов             ¦     ¦      ¦        ¦       ¦         ¦
+----+---------------------+-----+------+--------+-------+---------+
¦III. Меры, принятые по результатам проверок***                    ¦
+----T-----------------------T---T----T--------T-------T-----------+
¦ 11 ¦Взысканы штрафы в      ¦ х ¦ х  ¦   х    ¦   х   ¦    х      ¦
¦    ¦соответствии с пп.9,   ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦13 и 19 Правил         ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦применения             ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦Национальным банком    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦Республики Беларусь    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦мер воздействия к      ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦банкам и небанковским  ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦кредитно-финансовым    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦организациям,          ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦утвержденных           ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦постановлением         ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦Правления              ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦Национального банка    ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦Республики Беларусь от ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦25 января 2001 г. № 3  ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
+----+-----------------------+---+----+--------+-------+-----------+
¦    ¦количество учреждений  ¦   ¦ х  ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦банков                 ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
+----+-----------------------+---+----+--------+-------+-----------+
¦    ¦сумма (тыс.рублей)     ¦   ¦ х  ¦        ¦       ¦           ¦
+----+-----------------------+---+----+--------+-------+-----------+
¦12  ¦Направлены рекламации  ¦   ¦ х  ¦        ¦       ¦    х      ¦
¦    ¦об устранении          ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦нарушений (количество  ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
¦    ¦учреждений банков)     ¦   ¦    ¦        ¦       ¦           ¦
L----+-----------------------+---+----+--------+-------+------------
_____________________________
     *Отражаются сведения   о   результатах   проверок,  проведенных
учреждениями   банков,   а   также   совместно    со    структурными
подразделениями  Национального  банка  Республики Беларусь и другими
органами  (налоговые  органы,  Комитет   государственного   контроля
Республики  Беларусь,  Комитет  финансовых  расследований Республики
Беларусь,  финансовые управления (отделы) местных  исполнительных  и
распорядительных органов и другие).
     Строка 1. Указывается количество предприятий, предпринимателей,
которым  в  учреждениях  банков открыты соответствующие счета (в том
числе    субсчета).    Не    включается    количество   предприятий,
предпринимателей,  по  счетам  которых  не было операций по списанию
либо зачислению средств в течение года по состоянию на отчетную дату
и  которые  не  были  закрыты  в  соответствии  с  законодательством
Республики Беларусь.
     Строка  2. Показывается  количество предприятий, контролируемых
учреждениями банков. Не отражается количество бюджетных организаций,
предпринимателей.  Количество  контролируемых  предприятий,  которым
открыты  субсчета,  показывают  учреждения  банков по месту открытия
субсчетов.
     Строки   3,  5. Предприятие,  предприниматель,  проверенные   в
отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
     Строка    7. Сумма    выявленных    нарушений    предприятиями,
предпринимателями  правил  ведения  кассовых  операций  на основании
данных    соответствующих  разделов  акта  о  результатах   проверки
соблюдения  предприятием,  предпринимателем  правил ведения кассовых
операций.   Сведения  отражаются  по  всем  проведенным   проверкам,
приведшим к применению штрафных санкций.
     Справочно. Отражаются сведения на основании материалов проверок
учреждений  банков  (включая  повторные  и   совместные   проверки),
направляемых налоговым,  правоохранительным органам для рассмотрения
ими дел о законности совершаемых финансовых  операций  и  применения
соответствующих  мер  ответственности,  за  исключением поручений на
взыскание штрафа;  о суммах штрафов,  взысканных  в  соответствии  с
Кодексом  Республики  Беларусь  об  административных правонарушениях
(статья  151-2),  с  указанием  наименования  учреждения   банка   и
должностных лиц.
     **Отражаются сведения   о   результатах  проверок  структурными
подразделениями Национального банка Республики  Беларусь  учреждений
банков  по контролю за соблюдением предприятиями,  предпринимателями
правил ведения кассовых операций.
     Строки  9, 10. Учреждения банка, проверенные в отчетном периоде
неоднократно, показываются как одна единица.
     Строки  9,  10, 11, 12. Сведения, включая материалы повторных и
совместных проверок учреждений банков.
     ***Приводятся сведения  о принятых структурными подразделениями
Национального банка Республики Беларусь мерах в отношении учреждений
банков,   не  обеспечивших  выполнение  законодательства  Республики
Беларусь,  регулирующего  наличное  денежное  обращение,   а   также
предписаний  и  рекламаций  об  устранении  выявленных  нарушений по
материалам  проверок,  включая  проверки,  проведенные  совместно  с
другими органами.
     Сведения  о  суммах  показываются в целых числах без десятичных
знаков".

Руководитель Главного управления
Национального банка Республики Беларусь ___________  _______________
                                         (подпись)    (И.О.Фамилия)
Исполнитель ___________                              _______________
             (подпись)                                (И.О.Фамилия)

     39. В  сноске к приложению 17 абзац третий изложить в следующей
редакции:
     "В  графе 2 указываются следующие виды нарушений правил ведения
кассовых операций в Республике Беларусь:
     несоблюдение  предельного  размера расчетов наличными денежными
средствами;
     несвоевременное оприходование в кассу наличных денег;
     превышение установленных лимитов остатков (предельных остатков)
касс;
     использование  выручки  без  согласования  с учреждением банка,
несоблюдение  согласованных с учреждением банка условий расходования
выручки;
     нецелевое  использование  наличных  денег,  полученных из кассы
банка;
     прочие нарушения".

Председатель Правления                            П.П.ПРОКОПОВИЧ _