ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

19 января 2018 г. № 18

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2017 г. № 24

Утратило силу постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 16 декабря 2021 г. № 388 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2022, 8/37494) <B22137494>

На основании абзаца второго части первой, абзаца девятого части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», абзаца седьмого части четвертой статьи 34 и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2017 г. № 24 «Об установлении требований по представлению отчетности 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю» и утверждении Инструкции о порядке составления и представления отчетности 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2017, 8/31755) следующие дополнения и изменения:

1.1. пункт 1 после слова «что» дополнить словом «действующие»;

1.2. приложение к этому постановлению изложить в следующей редакции:

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 1050
«О финансовых операциях, подлежащих особому контролю»

Формат текстового файла, содержащего сведения о финансовых операциях, подлежащих особому контролю

Имя файла: F1050.NNN

Текст:

где:

1.3. в Инструкции о порядке составления и представления отчетности 1050 «О финансовых операциях, подлежащих особому контролю», утвержденной этим постановлением:

1.3.1. пункт 2 дополнить словами «, а также сведения об общем объеме финансовых операций, осуществленных клиентами в отчетном месяце, определенном на основании оборотной ведомости по балансовым счетам за отчетный месяц»;

1.3.2. пункт 3 дополнить словами «, имеющий значение условного номера участника расчетов, определяемого в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк)»;

1.3.3. пункт 6 дополнить подпунктами 6.26–6.31 следующего содержания:

«6.26. в поле A26 «Сумма остальных осуществленных финансовых операций» указывается сумма однотипных финансовых операций, зарегистрированная в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра. Если остальные однотипные финансовые операции были осуществлены в разных иностранных валютах, в поле указывается эквивалент суммы остальных однотипных финансовых операций в белорусских рублях, рассчитанный по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком на последнюю дату анализируемого периода;

6.27. в поле A27 «Код валюты остальных осуществленных финансовых операций» указывается цифровой код валюты однотипных финансовых операций, зарегистрированный в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра. Если остальные однотипные финансовые операции были осуществлены в разных иностранных валютах, в поле указывается цифровой код валюты «933»;

6.28. в поле A28 «Количество остальных осуществленных финансовых операций» указывается количество однотипных финансовых операций, сумма и валюта которых зарегистрированы в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

6.29. в поле A29 «Дата начала анализируемого периода» указывается дата начала анализируемого периода, зарегистрированная в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

6.30. в поле A30 «Дата окончания анализируемого периода» указывается дата окончания анализируемого периода, зарегистрированная в поле 3.13 «Дополнительная информация» специального формуляра;

6.31. в поле Х1 «Общий объем осуществленных клиентами банка финансовых операций» указывается сумма денежных средств, которая определяется на основании оборотной ведомости за отчетный месяц путем суммирования дебетовых оборотов по балансовым счетам III порядка 301, 302, 311, 312, 313 Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» согласно приложению 1 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2013 г. № 506 «Об установлении Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» и утверждении Инструкции о порядке применения Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, открытом акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.10.2013, 8/27947).»;

1.3.4. из пункта 7 слова «Республики Беларусь (далее – Национальный банк)» исключить;

1.3.5. часть третью пункта 8 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия информации о специальных формулярах, подлежащей включению в отчетность 1050, файл F1050.NNN должен состоять из одной информационной строки по банку в целом, содержащей значение общего объема осуществленных клиентами банка финансовых операций (поле X1).»;

1.3.6. приложение к этой Инструкции изложить в следующей редакции:

ФОРМАТЫ ДАННЫХ ДЛЯ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА F1050.NNN

Примечания:

1. N – цифровая информация.

2. F – число с указанной точностью, в качестве разделителя между целой и дробной частями используется символ «.».

3. T – текстовая информация, указанная в двойных кавычках («»). При заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.

4. D – дата в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2018 г.