ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 мая 2021 г. № 146
Об изменении постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 августа 2010 г. № 355
На основании части первой статьи 39 и части первой статьи 119 Банковского кодекса Республики Беларусь, подпункта 2.5 пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 августа 2010 г. № 355 «О форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах» следующие изменения:
в преамбуле слова «1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» заменить словами «2.5 пункта 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле»;
приложение к этому постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
в Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах», утвержденной этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составления и представления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», Национальным банком (далее – банки) информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах» (далее – отчетность) и информации о поступлении резидентам и нерезидентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением валютного законодательства.»;
подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. термины «валютно-обменные операции», «валютный договор», «иностранная валюта», «нерезиденты», «резиденты» используются в значениях, определенных подпунктами 1.2, 1.5, 1.8, 1.10 и 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь «О валютном регулировании и валютном контроле»;
термин «регистрационный номер валютного договора» используется в значении, определенном абзацем шестым части первой пункта 2 Инструкции о регистрации резидентами валютных договоров, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 февраля 2021 г. № 37;»;
в пункте 4:
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«платежах по зарегистрированным валютным договорам.»;
абзац седьмой исключить;
из пункта 7 слова «F22094.NNN,» и «F22097.NNN,» исключить;
пункт 11 исключить;
пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Файл F22095.NNN включает следующую информацию:
о платежах, поступивших резиденту (за исключением физического лица) по зарегистрированному валютному договору;
о платежах, поступивших банку по зарегистрированному валютному договору, заключенному между банком и нерезидентом.
13. Файл F22096.NNN включает следующую информацию:
о платежах, произведенных резидентом по зарегистрированному валютному договору;
о платежах, произведенных банком по зарегистрированному валютному договору, заключенному между банком и нерезидентом.»;
пункт 131 исключить;
из пункта 14 слова «, справочник статусов валютных операций согласно приложению 4, справочник сроков операций согласно приложению 5, справочник кодов видов деятельности согласно приложению 6» исключить;
в пункте 15:
из абзаца первого слова «, а также полей A13–A15 в случаях, предусмотренных пунктами 24, 25 настоящей Инструкции» исключить;
в части первой подпункта 15.4 слова «, A7, A8, A9, A12–А15» заменить словами «–А9, А12»;
в пункте 18:
из части второй второе и третье предложения исключить;
из части третьей второе предложение исключить;
пункт 19 дополнить частью следующего содержания:
«В случае невозможности определения места нахождения физического лица – резидента поле А6 принимает значение «5».»;
главу 4 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 4
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ В ЧАСТИ
ФАЙЛОВ F22095.NNN и F22096.NNN
27. При составлении отчетности в виде файлов F22095.NNN и F22096.NNN должны соблюдаться следующие требования:
27.1. в файлах F22095.NNN и F22096.NNN учитываются следующие платежи по зарегистрированным валютным договорам:
возврат излишне перечисленных денежных средств;
платежи по определению суда, рассматривающего экономические дела, в связи с неисполнением одной из сторон обязательств по валютному договору;
получение резидентом страхового возмещения в соответствии с договором страхования имущественных интересов, связанных с реализацией валютного договора;
получение резидентом возмещения в случае утраты, гибели, повреждения, порчи либо хищения товаров, а также выплат на основании судебных постановлений и других процессуальных документов;
получение резидентом денежных средств (за вычетом дисконта) по договору финансирования под уступку денежного требования (факторинга);
поступление денежных средств при исполнении банком обязательств по выданным гарантиям по валютным договорам;
поступление денежных средств в случаях прекращения обязательств новацией;
платежи, связанные с получением процентов по займу и уплатой процентов за пользование кредитом и (или) займом;
27.2. в файлы F22095.NNN и F22096.NNN не включаются штрафы, пени, неустойка, бонусы и т.п. по зарегистрированным валютным договорам;
27.3. в состав файла F22095.NNN включается информация о поступлении резидентам (за исключением физических лиц) денежных средств по зарегистрированным валютным договорам, включая возврат нерезидентами денежных средств по ранее произведенным резидентами платежам в рамках таких договоров. В состав файла F22096.NNN включается информация о произведенных резидентами платежах (за исключением платежей, совершенных при использовании банковской платежной карточки) по зарегистрированным валютным договорам, включая возврат резидентами ранее поступивших им от нерезидентов денежных средств по таким договорам;
27.4. по каждому платежу (части платежа, которой соответствует отдельный регистрационный номер валютного договора) сведения должны быть представлены одной информационной строкой, перенос сведений на другую строку не допускается.
28. При заполнении отдельных полей файлов F22095.NNN и F22096.NNN должны соблюдаться следующие общие требования:
28.1. поле X1 содержит регистрационный номер валютного договора (состоит из 19 знаков), значение которого заполняется в соответствии с пунктом 9 Инструкции о регистрации резидентами валютных договоров;
28.2. поле X3 содержит УНП (состоит из 9 цифр). В случае отсутствия у резидента УНП поле Х3 не заполняется;
28.3. поле D2 содержит дату зачисления денежных средств на счет резидента в банке. В случае направления резидентом денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета в поле D2 указывается дата зачисления денежных средств на счет банка;
28.4. поле D3 содержит дату списания денежных средств со счета, с использованием которого проводятся платежи по валютному договору, либо дату осуществления перевода денежных средств без открытия счета;
28.5. поле X8 содержит код валюты платежа (состоит из 3 цифр) и заполняется в соответствии с кодами общегосударственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты»;
28.6. поле Х9 содержит сумму платежа. При проведении расчетов с покупкой, продажей, конверсией (обменом) иностранной валюты в файле F22095.NNN отражаются поступления в той валюте, которая зачислена на корреспондентский счет банка, в файле F22096.NNN – платежи в той валюте, которая перечислена с корреспондентского счета банка.
29. В информационной строке файла F22095.NNN все поля, за исключением поля Х10, являются обязательными для заполнения. В случае отсутствия дополнительной информации поле X10 не заполняется.
В поле D2 значение даты поступления денежных средств в части месяца и года должно быть равно соответственно номеру отчетного месяца (поле MM в заглавной части) и года (поле YYYY в заглавной части).
В файле F22095.NNN учитываются зачисления наличных денежных средств, ранее полученных от нерезидента через кассу организации, на собственный счет резидента в банке.
30. В информационной строке файла F22096.NNN все поля, за исключением поля X10, являются обязательными для заполнения. В случае отсутствия дополнительной информации поле X10 не заполняется.
В поле D3 значение даты платежа в части месяца и года должно быть равно соответственно номеру отчетного месяца (поле MM в заглавной части) и года (поле YYYY в заглавной части).»;
дополнить Инструкцию главой 41 следующего содержания:
«ГЛАВА 41
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОСТУПЛЕНИИ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПРОВОДИМЫМ С НАРУШЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
31. Информация о поступлении резидентам и нерезидентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением валютного законодательства, представляется банками, за исключением Национального банка, в виде текстового файла F22098.NNN по форме согласно приложению 4.
32. При составлении файла F22098.NNN и заполнении его отдельных полей должны соблюдаться следующие требования:
32.1. в файл F22098.NNN включается информация по установленным с 9 июля 2021 г. фактам поступления денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением валютного законодательства;
32.2. по каждому установленному банком факту поступления резидентам и нерезидентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением валютного законодательства, сведения должны быть представлены одной информационной строкой, перенос сведений на другую строку не допускается;
32.3. в информационной строке файла F22098.NNN все поля (за исключением полей X2, Х7, D2, Х8 и X11 в случаях, предусмотренных подпунктами 32.4, 32.10, 32.11 и 32.14 настоящего пункта) являются обязательными для заполнения;
32.4. поле X2 содержит УНП (состоит из 9 цифр). В случае отсутствия УНП у лица, которому поступили денежные средства по валютной операции, проводимой с нарушением валютного законодательства, поле не заполняется;
32.5. поле D1 содержит дату зачисления денежных средств на счет резидента или нерезидента в банке. В случае направления резидентом или нерезидентом денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета в поле D1 указывается дата зачисления денежных средств на счет банка;
32.6. поле X3 содержит код валюты поступивших денежных средств (состоит из 3 цифр) и заполняется в соответствии с кодами общегосударственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты»;
32.7. поле Х4 содержит сумму поступивших денежных средств. При проведении расчетов с покупкой, продажей, конверсией (обменом) иностранной валюты в файле F22098.NNN отражаются поступления в той валюте, которая зачислена на счет резидента или нерезидента в банке. В случае направления резидентом или нерезидентом денежных средств на оплату обязательств перед банком без зачисления на свои счета в полях Х3 и Х4 указываются код валюты и сумма денежных средств, зачисленных на счет банка;
32.8. поле Х5 содержит наименование юридического лица (фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), являющегося отправителем денежных средств, и заполняется буквами русского или латинского алфавита;
32.9. поле X6 содержит код страны регистрации лица, являющегося отправителем денежных средств (состоит из 3 цифр), и заполняется в соответствии с кодами общегосударственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ 017-99) «Страны мира». В случае поступления денежных средств от международной организации поле X6 принимает значение «999». При невозможности на основании имеющейся у банка информации определить код страны регистрации отправителя денежных средств в поле Х6 указывается код страны регистрации банка – отправителя денежных средств;
32.10. поля Х7 и D2 содержат номер и дату заключения валютного договора. При отсутствии номера валютного договора поле Х7 принимает значение «б/н». При отсутствии у банка информации о номере и дате заключения валютного договора поля Х7 и D2 не заполняются;
32.11. поле X8 содержит регистрационный номер валютного договора (состоит из 19 знаков), значение которого заполняется в соответствии с пунктом 9 Инструкции о регистрации резидентами валютных договоров. При отсутствии у банка информации о регистрационном номере валютного договора поле Х8 не заполняется;
32.12. поле Х9 содержит код в соответствии со справочником кодов видов нарушений валютного законодательства согласно приложению 5. В случае установления банком факта поступления резиденту или нерезиденту денежных средств по валютной операции, проводимой с несколькими видами нарушений валютного законодательства, в поле Х9 указываются все соответствующие коды видов нарушений, разделенные символом «;» (точка с запятой);
32.13. в поле Х10 значение даты установления факта нарушения валютного законодательства в части месяца и года должно быть равно соответственно номеру отчетного месяца (поле MM в заглавной части) и года (поле YYYY в заглавной части);
32.14. поле X11 заполняется при наличии у банка дополнительной информации, не отраженной в соответствующих полях файла F22098.NNN. При отсутствии дополнительной информации поле Х11 не заполняется;
32.15. файл F22098.NNN заполняется исходя из сведений, содержащихся в представленных клиентом либо имеющихся у банка документах и (или) информации о поступивших денежных средствах. В случае несоответствия сведений о поступивших в пользу клиента денежных средствах, содержащихся в телетрансмиссионном сообщении, информации, представленной клиентом, следует руководствоваться данными, представленными клиентом. В случае непредставления клиентом документов и (или) информации о поступивших денежных средствах файл F22098.NNN заполняется на основании информации, содержащейся в телетрансмиссионном сообщении.»;
название главы 5 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ИНФОРМАЦИИ О ПОСТУПЛЕНИИ РЕЗИДЕНТАМ И НЕРЕЗИДЕНТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПРОВОДИМЫМ С НАРУШЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»;
пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Отчетность по форме 2209 представляется в Национальный банк в виде комплекта файлов F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN и комплекта файлов F22095.NNN, F22096.NNN ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Отчетность представляется:
банками, за исключением Национального банка, – через документальный информационный портал Национального банка или систему передачи финансовой информации;
Национальным банком – через портал банка данных входной отчетности или другим способом, согласованным с Главным управлением информационных технологий Национального банка. Комплект файлов F22095.NNN, F22096.NNN Национальным банком не составляется и не представляется.
Информация о поступлении резидентам и нерезидентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением валютного законодательства, представляется банками, за исключением Национального банка, в виде текстового файла F22098.NNN ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, через документальный информационный портал Национального банка или систему передачи финансовой информации.
В случае отсутствия информации, подлежащей включению в отчетность, а также в файл F22098.NNN, банк направляет в Национальный банк файлы F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN и F22098.NNN, состоящие только из заглавной части и не содержащие информационных строк.
Банк, у которого отозвано специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности и отсутствует информация, подлежащая включению в файлы F22095.NNN, F22096.NNN и F22098.NNN, данные файлы в Национальный банк не направляет.
Данные для текстовых файлов F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN и F22098.NNN заполняются по форматам согласно приложению 6.»;
дополнить Инструкцию пунктом 331 следующего содержания:
«331. При приеме информационной системой Национального банка текстовые файлы F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN и F22098.NNN подвергаются автоматизированному входному контролю. В зависимости от результатов входного контроля в банк направляется одно из следующих уведомлений:
протокол о приеме текстового файла (положительный ответ);
протокол с описанием выявленных ошибок;
протокол с описанием выявленных несоответствий в представленном текстовом файле.
После получения протокола с описанием выявленных ошибок и их исправления банк повторно представляет текстовый файл в Национальный банк в соответствии с регламентом, присвоив очередной номер версии текстового файла.
После получения протокола с описанием выявленных несоответствий в представленном текстовом файле банк анализирует их и отправляет в Национальный банк файл-подтверждение по формату согласно приложению 7, уведомляя о достоверности представленной информации, либо исправляет выявленные несоответствия и повторно представляет текстовый файл в Национальный банк не позднее 12-го рабочего дня, присвоив очередной номер версии текстового файла.
Файл-подтверждение состоит только из заглавной части.
Заполнение элементов заглавной части в файле-подтверждении полностью совпадает с заполнением данных элементов в текстовом файле, по которому направляется файл-подтверждение.
Элемент заглавной части «#type 1» указывает на то, что файл является файлом-подтверждением корректности ранее направленного текстового файла.»;
в пункте 34:
в части второй:
слова «ежемесячных отчетов» заменить словами «отчетных файлов»;
второе предложение исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«При обнаружении ошибок в файле F22098.NNN до окончания срока его представления банк направляет исправленную версию данного файла без согласования с Национальным банком с присвоением очередного номера версии файла. Принятый Национальным банком файл F22098.NNN не подлежит корректировке после окончания срока его представления.»;
дополнить Инструкцию приложениями 4–7 (прилагаются).
2. Установить, что представление банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», Национальным банком отчетности в виде:
файлов F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN, F22097.NNN за июнь 2021 г., файла F22094.NNN за 8 июля 2021 г., файла F22097.NNN за июль 2021 г. осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего постановления;
файлов F22091.NNN, F22092.NNN, F22093.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN за июль 2021 г. осуществляется с учетом изменений, вносимых настоящим постановлением, при этом в поле Х1 файлов F22095.NNN, F22096.NNN в случае отсутствия у банка, небанковской кредитно-финансовой организации, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» информации о регистрационном номере валютного договора указывается регистрационный номер сделки, присвоенный такому договору до вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 9 июля 2021 г.
Председатель Правления | П.В.Каллаур |
| к постановлению Правления |
Форма
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 2209
«ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛАТЕЖАХ»
Формат текстового файла F22091.NNN,
содержащего информацию о поступивших платежах
Имя файла: F22091.NNN
Текст:
#maket «F22091» #type 0 #branch NNN #month MM #year YYYY #version VR #clerk «name» #phone «number» #postclerk «pcname» #postphone «pcnumber» A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 ... A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 |
где:
NNN | – | код банка (3 знака); |
MM | – | отчетный месяц (2 знака); |
YYYY | – | год (4 знака); |
VR | – | порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1); |
name | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
number | – | номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
pcname | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
pcnumber | – | номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
A1 | – | порядковый номер строки; |
A2 | – | код банка, филиала; |
A3 | – | номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, его филиала, номер корреспондентского счета Национального банка (далее – номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала); |
A4 | – | признак платежа; |
A5 | – | код операции; |
A6 | – | код региона; |
A7 | – | учетный номер плательщика фактического получателя платежа; |
A8 | – | код страны контрагента в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 017-99) «Страны мира», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 (далее – ОКРБ «Страны мира»); |
A9 | – | дата фактического поступления средств в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год; |
A10 | – | код валюты платежа в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Беларусь от 16 июня 1999 г. № 8 (далее – ОКРБ «Валюты»); |
A11 | – | сумма фактически поступивших средств (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
A12 | – | назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов). |
Формат текстового файла F22092.NNN,
содержащего информацию о произведенных выплатах
Имя файла: F22092.NNN
Текст:
#maket «F22092» #type 0 #branch NNN #month MM #year YYYY #version VR #clerk «name» #phone «number» #postclerk «pcname» #postphone «pcnumber» A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 ... A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 |
где:
NNN | – | код банка (3 знака); |
MM | – | отчетный месяц (2 знака); |
YYYY | – | год (4 знака); |
VR | – | порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1); |
name | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
number | – | номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
pcname | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
pcnumber | – | номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
A1 | – | порядковый номер строки; |
A2 | – | код банка, филиала; |
A3 | – | номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала; |
A4 | – | признак платежа; |
A5 | – | код операции; |
A6 | – | код региона; |
A7 | – | учетный номер плательщика фактического отправителя платежа; |
A8 | – | код страны контрагента в соответствии с ОКРБ «Страны мира»; |
A9 | – | дата фактического отправления средств в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год; |
A10 | – | код валюты платежа в соответствии с ОКРБ «Валюты»; |
A11 | – | сумма фактически отправленных средств (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
A12 | – | назначение платежа (текстовая информация, не более 50 символов). |
Формат текстового файла F22093.NNN,
содержащего данные об остатках и оборотах на корреспондентских (субкорреспондентских) счетах банков, филиалов в иностранной валюте
Имя файла: F22093.NNN
Текст:
#maket «F22093» #type 0 #branch NNN #month MM #year YYYY #version VR #clerk «name» #phone «number» #postclerk «pcname» #postphone «pcnumber» A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 ... A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, А8, А9 |
где:
NNN | – | код банка (3 знака); |
MM | – | отчетный месяц (2 знака); |
YYYY | – | год (4 знака); |
VR | – | порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1); |
name | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
number | – | номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
pcname | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
pcnumber | – | номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
A1 | – | код банка, филиала; |
A2 | – | номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала; |
A3 | – | код валюты в соответствии с ОКРБ «Валюты»; |
A4 | – | остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка, филиала на начало месяца (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
A5 | – | сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, поступивших на корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
A6 | – | сумма платежей по нейтральным операциям, поступивших на корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
A7 | – | сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, произведенных с корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
A8 | – | сумма платежей по нейтральным операциям, произведенных с корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за месяц (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
A9 | – | остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка, филиала на конец месяца (в единицах валюты с точностью до 0,01). |
Формат текстового файла F22095.NNN,
содержащего информацию о поступлении денежных средств по зарегистрированным валютным договорам
Имя файла: F22095.NNN
Текст:
#maket «F22095» #type 0 #branch NNN #month MM #year YYYY #version VR #clerk «name» #phone «number» #postclerk «pcname» #postphone «pcnumber» BBB, X1, X3, D2, X8, X9, X10 |
где:
NNN | – | код банка (3 знака); |
MM | – | отчетный месяц (2 знака); |
YYYY | – | год (4 знака); |
VR | – | порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1); |
name | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
number | – | номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
pcname | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
pcnumber | – | номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
BBB | – | код банка, филиала; |
X1 | – | регистрационный номер валютного договора; |
X3 | – | учетный номер плательщика резидента; |
D2 | – | дата поступления денежных средств в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год; |
X8 | – | код валюты платежа в соответствии с ОКРБ «Валюты»; |
X9 | – | сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0.01); |
X10 | – | примечание (не более 500 символов). |
Формат текстового файла F22096.NNN,
содержащего информацию о произведенных платежах по зарегистрированным валютным договорам
Имя файла: F22096.NNN
Текст:
#maket «F22096» #type 0 #branch NNN #month MM #year YYYY #version VR #clerk «name» #phone «number» #postclerk «pcname» #postphone «pcnumber» BBB, X1, X3, D3, X8, X9, X10 |
где:
NNN | – | код банка (3 знака); |
MM | – | отчетный месяц (2 знака); |
YYYY | – | год (4 знака); |
VR | – | порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1); |
name | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
number | – | номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
pcname | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
pcnumber | – | номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
BBB | – | код банка, филиала; |
X1 | – | регистрационный номер валютного договора; |
X3 | – | учетный номер плательщика резидента; |
D3 | – | дата платежа в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год; |
X8 | – | код валюты платежа в соответствии с ОКРБ «Валюты»; |
X9 | – | сумма платежа (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
X10 | – | примечание (не более 500 символов). |
| к Инструкции о порядке |
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении резидентам и нерезидентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением валютного законодательства
Формат текстового файла F22098.NNN,
содержащего информацию о поступлении резидентам и нерезидентам денежных средств по валютным операциям, проводимым с нарушением валютного законодательства
Имя файла: F22098.NNN
Текст:
#maket «F22098» #type 0 #branch NNN #month MM #year YYYY #version VR #clerk «name» #phone «number» #postclerk «pcname» #postphone «pcnumber» BBB, X1, X2, D1, X3, X4, X5, X6, X7, D2, X8, X9, X10, Х11 |
где:
NNN | – | код банка (3 знака); |
MM | – | отчетный месяц (2 знака); |
YYYY | – | год (4 знака); |
VR | – | порядковый номер версии текстового файла (начиная с 1); |
name | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
number | – | номер телефона исполнителя, ответственного за подготовку текстового файла (в кавычках); |
pcname | – | фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
pcnumber | – | номер телефона исполнителя, ответственного за передачу текстового файла (в кавычках); |
BBB | – | код банка, филиала; |
Х1 | – | наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), являющегося получателем денежных средств (не более 500 символов); |
Х2 | – | УНП лица, являющегося получателем денежных средств; |
D1 | – | дата поступления денежных средств в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год; |
X3 | – | код валюты поступивших денежных средств в соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь (ОКРБ 016-99) «Валюты»; |
X4 | – | сумма поступивших денежных средств (в единицах валюты с точностью до 0,01); |
Х5 | – | наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), являющегося отправителем денежных средств (не более 500 символов); |
Х6 | – | код страны регистрации лица, являющегося отправителем денежных средств; |
Х7 | – | номер валютного договора (не более 50 символов); |
D2 | – | дата заключения валютного договора в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год; |
X8 | – | регистрационный номер валютного договора; |
Х9 | – | вид нарушения валютного законодательства; |
Х10 | – | дата установления факта нарушения валютного законодательства в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год; |
Х11 | – | примечание (не более 500 символов). |
| к Инструкции о порядке |
СПРАВОЧНИК
видов нарушений валютного законодательства
№ | Вид нарушения валютного законодательства | Код |
1 | Несоответствие валюты поступивших денежных средств требованиям валютного законодательства | 1 |
2 | Непредставление в установленный законодательством срок в банк документов и (или) иной информации по поступившим денежным средствам | 2 |
3 | Несоблюдение резидентом требований о регистрации валютного договора | 3 |
| к Инструкции о порядке |
ФОРМАТЫ
данных для текстовых файлов F22091.NNN, F22092.NNN,
F22093.NNN, F22095.NNN, F22096.NNN и F22098.NNN
Форматы данных для текстового файла F22091.NNN
Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
A1 | Порядковый номер строки | N | не менее 1 цифры |
A2 | Код банка, филиала | N | 3 цифры |
A3 | Номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала | S | 28 символов |
A4 | Признак платежа | N | 1 цифра |
A5 | Код операции | N | 4 цифры |
A6 | Код региона | N | 1 цифра |
A7 | Учетный номер плательщика фактического получателя платежа | N | 9 цифр |
A8 | Код страны контрагента | N | 3 цифры |
A9 | Дата фактического поступления средств | D | дата в формате DDMMYYYY |
A10 | Код валюты платежа | N | 3 цифры |
A11 | Сумма фактически поступивших средств | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
A12 | Назначение платежа | T | не более 50 символов |
Форматы данных для текстового файла F22092.NNN
Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
A1 | Порядковый номер строки | N | не менее 1 цифры |
A2 | Код банка, филиала | N | 3 цифры |
A3 | Номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала | S | 28 символов |
A4 | Признак платежа | N | 1 цифра |
A5 | Код операции | N | 4 цифры |
A6 | Код региона | N | 1 цифра |
A7 | Учетный номер плательщика фактического отправителя платежа | N | 9 цифр |
A8 | Код страны контрагента | N | 3 цифры |
A9 | Дата фактического отправления средств | D | дата в формате DDMMYYYY |
A10 | Код валюты платежа | N | 3 цифры |
A11 | Сумма фактически отправленных средств | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
A12 | Назначение платежа | T | не более 50 символов |
Форматы данных для текстового файла F22093.NNN
Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
A1 | Код банка, филиала | N | 3 цифры |
A2 | Номер корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала | S | 28 символов |
A3 | Код валюты | N | 3 цифры |
A4 | Остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка, филиала на начало месяца | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
A5 | Сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, поступивших на корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
A6 | Сумма платежей по нейтральным операциям, поступивших на корреспондентский (субкорреспондентский) счет банка, филиала за месяц | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
A7 | Сумма платежей по внешнеэкономическим операциям, произведенных с корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за месяц | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
A8 | Сумма платежей по нейтральным операциям, произведенных с корреспондентского (субкорреспондентского) счета банка, филиала за месяц | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
A9 | Остатки по корреспондентскому (субкорреспондентскому) счету банка, филиала на конец месяца | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
Форматы данных для текстового файла F22095.NNN
Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
BBB | Код банка, филиала | N | 3 цифры |
X1 | Регистрационный номер валютного договора | S | 19 символов |
X3 | Учетный номер плательщика резидента | N | 9 цифр |
D2 | Дата поступления денежных средств | D | дата в формате DDMMYYYY |
X8 | Код валюты платежа | N | 3 цифры |
X9 | Сумма платежа | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
X10 | Примечание | T | не более 500 символов |
Форматы данных для текстового файла F22096.NNN
Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
BBB | Код банка, филиала | N | 3 цифры |
X1 | Регистрационный номер валютного договора | S | 19 символов |
X3 | Учетный номер плательщика резидента | N | 9 цифр |
D3 | Дата платежа | D | дата в формате DDMMYYYY |
X8 | Код валюты платежа | N | 3 цифры |
X9 | Сумма платежа | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
X10 | Примечание | T | не более 500 символов |
Форматы данных для текстового файла F22098.NNN
Код поля | Наименование поля | Тип данных | Описание |
BBB | Код банка, филиала | N | 3 цифры |
X1 | Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), являющегося получателем денежных средств | T | не более 500 символов |
X2 | Учетный номер плательщика лица, являющегося получателем денежных средств | N | 9 цифр |
D1 | Дата поступления денежных средств | D | дата в формате DDMMYYYY |
X3 | Код валюты поступивших денежных средств | N | 3 цифры |
X4 | Сумма поступивших денежных средств | F | в единицах валюты с точностью до 0.01 |
X5 | Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), являющегося отправителем денежных средств | T | не более 500 символов |
X6 | Код страны регистрации лица, являющегося отправителем денежных средств | N | 3 цифры |
Х7 | Номер валютного договора | T | не более 50 символов |
D2 | Дата заключения валютного договора | D | дата в формате DDMMYYYY |
X8 | Регистрационный номер валютного договора | S | 19 символов |
X9 | Вид нарушения валютного законодательства | T | не более 5 символов |
X10 | Дата установления факта нарушения валютного законодательства | D | дата в формате DDMMYYYY |
X11 | Примечание | T | не более 500 символов |
Примечания:
1. N – цифровая информация.
2. S – символьная информация.
3. F – число с указанной точностью, в качестве разделителя между целой и дробной частями используется символ «.» (точка).
4. D – дата в формате DDMMYYYY, где DD – день, MM – месяц, YYYY – год.
5. T – текстовая информация, указывается в двойных кавычках (« »), при заполнении не допускается использовать символ двойных кавычек внутри поля.
6. В качестве разделителя между полями информационной строки используется символ «,» (запятая).
| к Инструкции о порядке |
ФОРМАТЫ
файлов-подтверждений для текстовых файлов
1. Для текстового файла F22091.NNN:
#maket «F22091»
#type 1
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
2. Для текстового файла F22092.NNN:
#maket «F22092»
#type 1
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
3. Для текстового файла F22093.NNN:
#maket «F22093»
#type 1
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
4. Для текстового файла F22095.NNN:
#maket «F22095»
#type 1
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
5. Для текстового файла F22096.NNN:
#maket «F22096»
#type 1
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
6. Для текстового файла F22098.NNN:
#maket «F22098»
#type 1
#branch NNN
#month MM
#year YYYY
#version VR
#clerk «name»
#phone «number»
#postclerk «pcname»
#postphone «pcnumber»
